公社債投信(9月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年9月20日至2025年3月19日	当中間計算期間自2025年9月20日至2026年3月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		9,533,606	22,899,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,237	5,095
剰余金減少額又は欠損金増加額		164,282	410,709
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,282	410,709
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,373,561	22,493,677

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年9月19日現在 金 額 (円)	2026年3月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	81,822,780,653	77,979,912,524
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,263,503,270	4,374,157,457

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年9月19日現在 金 額 (円)2026年3月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン6,694,607,36918,000,553,535国債証券12,996,584,732-地方債証券10,684,894,0164,839,459,216特殊債券7,366,227,4218,795,306,230社債券46,297,960,46851,503,866,871その他有価証券※21,997,150,7041,995,354,172未収利息55,679,955118,706,509前払費用26,507,62117,294,091流動資産合計86,119,612,28685,270,540,624資産合計86,119,612,28685,270,540,624負債の部流動負債未払金-2,778,577,000未払解約金33,328,363137,893,643流動負債合計33,328,3632,916,470,643負債合計33,328,3632,916,470,643純資産の部元本等元本※181,822,780,65377,979,912,524剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,263,503,2704,374,157,457元本等合計86,086,283,92382,354,069,981純資産合計86,086,283,92382,354,069,981負債純資産合計86,119,612,28685,270,540,624注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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