資産合計
個別
- 2008年9月19日
- 34億2684万
- 2009年9月24日 -9.01%
- 31億1812万
- 2010年9月21日 -10.31%
- 27億9679万
- 2011年9月20日 -5.93%
- 26億3095万
- 2012年9月19日 -7.63%
- 24億3029万
- 2013年9月19日 -8.04%
- 22億3495万
- 2014年9月19日 -5.02%
- 21億2265万
- 2015年9月24日 -4.95%
- 20億1768万
個別
- 2013年9月19日
- 22億3495万
- 2014年9月19日 -5.02%
- 21億2265万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/12/18 9:09
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △20,541 △20,541 23,389,835 当期変動額 剰余金の配当 △233,559 当期純利益 706,838 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △20,707 △20,707 △20,707 当期変動額合計 △20,707 △20,707 452,571 当期末残高 △41,248 △41,248 23,842,406
(単位: 千円) - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位: 千円)2015/12/18 9:09
前事業年度(平成26年3月31日) 当事業年度(平成27年3月31日) 貸倒引当金 △ 5,816 △ 1,092 流動資産合計 23,497,217 25,070,606 固定資産 リース資産(純額) 4,898 2,140 有形固定資産合計 ※1 214,891 ※1 198,434 無形固定資産 その他無形固定資産 95 65 無形固定資産合計 12,842 12,812 投資その他の資産 貸倒引当金 - △ 19,534 投資その他の資産合計 3,772,878 4,691,245 固定資産合計 4,000,612 4,902,492 資産合計 27,497,829 29,973,099 負債の部 評価・換算差額等合計 △ 41,248 726,935 純資産合計 23,842,406 25,361,937 負債純資産合計 27,497,829 29,973,099 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/12/18 9:09
注記表(平成27年 9月24日現在) 前払費用 4,647,998 流動資産合計 29,997,276,063 資産合計 29,997,276,063 負債の部 元本等合計 29,689,110,523 純資産合計 29,689,110,523 負債純資産合計 29,997,276,063