公社債投信(9月号)の負債の推移 - 四半期

有報情報

#1 投資状況（連結）

公社債投信(9月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,027,046,457	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,555,265	0.12
合計(純資産総額)		2,029,601,722	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	16,236,304,012	57.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	220,378,362	0.77
合計(純資産総額)		28,426,412,345	100.00

2016/06/17 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2016/06/17 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
資産合計	27,497,829	29,973,099
負債の部
流動負債
預り金	276,070	77,889
賞与引当金	305,900	328,900
その他流動負債	5,881	3,075
流動負債合計	3,482,625	4,183,052
固定負債
リース債務	6,417	2,088
時効後支払損引当金	13,720	8,128
繰延税金負債	-	306,725
その他固定負債	3,213	6,926
固定負債合計	172,796	428,109

2016/06/17 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月24日現在)
資産合計	30,573,002,782
負債の部
流動負債
未払金	1,936,465,000

注記表

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