公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 284,713 | 13,659,711 |
| 親投資信託受益証券 | 2,092,371,246 | 2,183,236,089 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 2,122,655,959 | 2,196,895,811 |
| 資産の部合計 | 2,122,655,959 | 2,196,895,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,554,445 | － |
| 未払解約金 | 2,796,844 | 2,955,030 |
| 未払受託者報酬 | 45,742 | 22,354 |
| 未払委託者報酬 | 411,553 | 203,722 |
| その他未払費用 | 72,877 | 36,164 |
| 流動負債計 | 4,881,461 | 3,217,270 |
| 負債の部合計 | 4,881,461 | 3,217,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,117,772,589 | 2,193,085,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,909 | 592,910 |
| 元本等合計 | 2,117,774,498 | 2,193,678,541 |
| 純資産の部合計 | 2,117,774,498 | 2,193,678,541 |
| 負債・純資産合計 | 2,122,655,959 | 2,196,895,811 |
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