- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 53 期計算期間 (平成26年9月19日現在) | 第 54 期中間計算期間 (平成27年3月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 284,713 | 13,659,711 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,092,371,246 | 2,183,236,089 | |
| 未収入金 | 30,000,000 | ― | |
| 未収利息 | ― | 11 | |
| 流動資産合計 | 2,122,655,959 | 2,196,895,811 | |
| 資産合計 | 2,122,655,959 | 2,196,895,811 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,554,445 | ― | |
| 未払解約金 | 2,796,844 | 2,955,030 | |
| 未払受託者報酬 | 45,742 | 22,354 | |
| 未払委託者報酬 | 411,553 | 203,722 | |
| その他未払費用 | 72,877 | 36,164 | |
| 流動負債合計 | 4,881,461 | 3,217,270 | |
| 負債合計 | 4,881,461 | 3,217,270 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,117,772,589 | 2,193,085,631 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,909 | 592,910 | |
| 元本等合計 | 2,117,774,498 | 2,193,678,541 | |
| 純資産合計 | 2,117,774,498 | 2,193,678,541 | |
| 負債純資産合計 | 2,122,655,959 | 2,196,895,811 |
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