- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
公社債投信(9月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(9月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,153,838,246 | 98.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,257,042 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 2,179,095,288 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 16,298,654,998 | 55.41 |
| 地方債証券 | 日本 | 159,710,824 | 0.54 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,904,796,894 | 20.07 |
| 社債券 | 日本 | 6,781,851,844 | 23.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 265,457,935 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 29,410,472,495 | 100.00 | |
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