有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年10月15日-平成21年10月13日)
- 【提出】
- 2010年1月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年10月15日-平成21年10月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月14日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,874,730 | 32,276,354 |
| 株式 | 118,983,680 | 217,488,400 |
| 国債証券 | 601,807,518 | 470,893,892 |
| 社債券 | 118,441,000 | 113,677,500 |
| 派生商品評価勘定 | 3,372,880 | 2,724,975 |
| 未収入金 | 39,895,940 | 19,996,000 |
| 未収配当金 | 1,271,900 | 1,437,950 |
| 未収利息 | 1,864,770 | 935,381 |
| 前払費用 | 730,828 | 234,317 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,640,275 |
| 流動資産合計 | 920,243,246 | 861,305,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 920,243,246 | 861,305,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,920 | 57,164 |
| 前受金 | － | 1,459,275 |
| 未払金 | 39,940,600 | 20,026,400 |
| 未払収益分配金 | 945,230 | － |
| 未払解約金 | 659,304 | 3,761,161 |
| 未払受託者報酬 | 377,774 | 334,665 |
| 未払委託者報酬 | 3,652,256 | 3,235,469 |
| その他未払費用 | 25,090 | 22,220 |
| 流動負債合計 | 45,632,174 | 28,896,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,632,174 | 28,896,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 945,230,000 | 860,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,618,928 | -28,251,310 |
| （分配準備積立金） | 29,251,214 | 38,274,921 |
| 元本等合計 | 874,611,072 | 832,408,690 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 874,611,072 | 832,408,690 |
| 負債純資産合計 | 920,243,246 | 861,305,044 |
