追加型・公社債証券投資信託(2月設定)

第54期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)で絞込み

個別

2014年2月19日: 22億587万
2014年8月19日 -1.71%: 21億6812万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年2月19日現在 ]	[ 平成26年8月19日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		13,114,013,373	12,832,805,254
負債純資産合計		13,120,293,807	12,839,251,316

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2014/11/18 9:17

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