有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年2月24日 | 2022年2月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,106,028 | 3,323,969 |
親投資信託受益証券 | 862,090,608 | 822,610,368 |
未収入金 | 22,782 | 3,264 |
流動資産計 | 866,219,418 | 825,937,601 |
資産の部合計 | 866,219,418 | 825,937,601 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 19,216 | - |
未払受託者報酬 | 136,442 | 88,764 |
未払委託者報酬 | 1,793,954 | 1,166,994 |
未払利息 | 7 | 5 |
その他未払費用 | 36,670 | 23,819 |
流動負債計 | 1,986,289 | 1,279,582 |
負債の部合計 | 1,986,289 | 1,279,582 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 865,558,467 | 825,302,483 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,325,338 | -644,464 |
元本等合計 | 864,233,129 | 824,658,019 |
純資産の部合計 | 864,233,129 | 824,658,019 |
負債・純資産合計 | 866,219,418 | 825,937,601 |