追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,106,028 | 3,323,969 |
| 親投資信託受益証券 | 862,090,608 | 822,610,368 |
| 未収入金 | 22,782 | 3,264 |
| 流動資産計 | 866,219,418 | 825,937,601 |
| 資産の部合計 | 866,219,418 | 825,937,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,216 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,442 | 88,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,793,954 | 1,166,994 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 36,670 | 23,819 |
| 流動負債計 | 1,986,289 | 1,279,582 |
| 負債の部合計 | 1,986,289 | 1,279,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,558,467 | 825,302,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,325,338 | -644,464 |
| 元本等合計 | 864,233,129 | 824,658,019 |
| 純資産の部合計 | 864,233,129 | 824,658,019 |
| 負債・純資産合計 | 866,219,418 | 825,937,601 |
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