追加型・公社債証券投資信託(2月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,154,287 | 3,483,067 |
| 親投資信託受益証券 | 783,929,133 | 746,217,216 |
| 未収入金 | 328,954 | 315,751 |
| 未収利息 | － | 44 |
| 流動資産計 | 787,412,374 | 750,016,078 |
| 資産の部合計 | 787,412,374 | 750,016,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 324,884 | 298,685 |
| 未払受託者報酬 | 83,673 | 114,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,100,294 | 1,505,692 |
| その他未払費用 | 22,467 | 21,762 |
| 流動負債計 | 1,531,318 | 1,940,654 |
| 負債の部合計 | 1,531,318 | 1,940,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,267,763 | 751,755,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,707 | -3,679,833 |
| 元本等合計 | 785,881,056 | 748,075,424 |
| 純資産の部合計 | 785,881,056 | 748,075,424 |
| 負債・純資産合計 | 787,412,374 | 750,016,078 |
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