半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
追加型・公社債証券投資信託(2月設定)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年2月19日現在 ] | 第 55 期中間計算期間末 [ 平成27年8月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,608,111 | 6,262,186 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,029,970,965 | 1,914,912,097 | |||
| 未収入金 | 3,109,949 | 24,074 | |||
| 未収利息 | 9 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 2,044,689,034 | 1,921,198,362 | |||
| 資産合計 | 2,044,689,034 | 1,921,198,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,461,263 | - | |||
| 未払解約金 | 3,108,276 | 5,499,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,467 | 104,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,991,052 | 1,371,192 | |||
| その他未払費用 | 59,936 | 27,557 | |||
| 流動負債合計 | 9,847,994 | 7,002,198 | |||
| 負債合計 | 9,847,994 | 7,002,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,034,840,638 | ※1 1,913,006,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 402 | 1,189,257 | |||
| 元本等合計 | 2,034,841,040 | 1,914,196,164 | |||
| 純資産合計 | 2,034,841,040 | 1,914,196,164 | |||
| 負債純資産合計 | 2,044,689,034 | 1,921,198,362 | |||
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