公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,242,716 | 9,097,506 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,164,841 | 2,351,331,703 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 29 | 12 |
| 流動資産計 | 2,331,407,586 | 2,360,429,221 |
| 資産の部合計 | 2,331,407,586 | 2,360,429,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,710,361 | － |
| 未払解約金 | 2,101,445 | 1,576,683 |
| 未払受託者報酬 | 49,457 | 24,019 |
| 未払委託者報酬 | 444,979 | 216,118 |
| その他未払費用 | 77,798 | 38,616 |
| 流動負債計 | 4,384,040 | 1,855,436 |
| 負債の部合計 | 4,384,040 | 1,855,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,327,022,776 | 2,357,707,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 770 | 866,165 |
| 元本等合計 | 2,327,023,546 | 2,358,573,785 |
| 純資産の部合計 | 2,327,023,546 | 2,358,573,785 |
| 負債・純資産合計 | 2,331,407,586 | 2,360,429,221 |
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