- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 52 期計算期間 (平成26年2月19日現在) | 第 53 期中間計算期間 (平成26年8月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 21,242,716 | 9,097,506 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,164,841 | 2,351,331,703 | |
| 未収入金 | 10,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 29 | 12 | |
| 流動資産合計 | 2,331,407,586 | 2,360,429,221 | |
| 資産合計 | 2,331,407,586 | 2,360,429,221 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,710,361 | ― | |
| 未払解約金 | 2,101,445 | 1,576,683 | |
| 未払受託者報酬 | 49,457 | 24,019 | |
| 未払委託者報酬 | 444,979 | 216,118 | |
| その他未払費用 | 77,798 | 38,616 | |
| 流動負債合計 | 4,384,040 | 1,855,436 | |
| 負債合計 | 4,384,040 | 1,855,436 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,327,022,776 | 2,357,707,620 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 770 | 866,165 | |
| 元本等合計 | 2,327,023,546 | 2,358,573,785 | |
| 純資産合計 | 2,327,023,546 | 2,358,573,785 | |
| 負債純資産合計 | 2,331,407,586 | 2,360,429,221 |
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