有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の元本額に、年0.7112%以内の率を乗じて得た額とします。
過去1ヵ月間の年換算収益率に応じ、以下のように1万口当たりの年換算信託報酬の総額及びその配分を定めます。
信託報酬の配分について、販売会社の信託報酬には消費税等相当額を加算するものとし、当該消費税等相当額を委託会社の信託報酬から差し引くものとします。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末又は信託終了のとき、信託財産中から支弁します。