- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成26年 2月20日 至 平成27年 2月19日 | 第38期 自 平成27年 2月20日 至 平成28年 2月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,031 | 15,718 |
| 有価証券売買等損益 | 880,757 | 706,070 |
| 営業収益合計 | 914,788 | 721,788 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 124,187 | 130,391 |
| 委託者報酬 | 169,201 | 193,268 |
| その他費用 | 39,977 | 42,149 |
| 営業費用合計 | 333,365 | 365,808 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 581,423 | 355,980 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 581,423 | 355,980 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 581,423 | 355,980 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,344 | 34,630 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,156 | 61,897 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,156 | 61,897 |
| 分配金 | *1 484,981 | *1 287,168 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,630 | 41,545 |
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