第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,474,579,100 | 1,133,866,743 |
| 地方債証券 | 1,705,794,812 | 2,555,255,540 |
| 特殊債券 | 6,721,977,074 | 7,168,800,228 |
| 社債券 | 11,130,130,171 | 8,695,604,843 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,500,000,858 | 7,500,004,658 |
| 未収利息 | 43,545,116 | 33,810,765 |
| 前払費用 | 26,769,146 | 6,282,727 |
| 流動資産計 | 30,602,796,277 | 27,093,625,504 |
| 資産の部合計 | 30,602,796,277 | 27,093,625,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,166,765 | － |
| 未払解約金 | 60,598,886 | 60,402,848 |
| 未払受託者報酬 | 86,983 | 29,196 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,514 | 291,817 |
| 未払利息 | 11,595 | 1,397 |
| その他未払費用 | 50,101 | 3,024 |
| 流動負債計 | 71,944,844 | 60,728,282 |
| 負債の部合計 | 71,944,844 | 60,728,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,530,828,795 | 27,036,592,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,638 | -3,695,227 |
| 元本等合計 | 30,530,851,433 | 27,032,897,222 |
| 純資産の部合計 | 30,530,851,433 | 27,032,897,222 |
| 負債・純資産合計 | 30,602,796,277 | 27,093,625,504 |
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