公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,503,726 | 249,104,754 |
| 地方債証券 | 788,141,851 | － |
| 特殊債券 | 430,118,711 | － |
| 親投資信託受益証券 | 11,595,027,522 | 12,751,932,282 |
| 未収入金 | － | 7,418,604 |
| 未収利息 | 6,906,242 | － |
| 流動資産計 | 12,995,698,052 | 13,008,455,640 |
| 資産の部合計 | 12,995,698,052 | 13,008,455,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,989,262 | － |
| 未払解約金 | 19,887,312 | 10,204,193 |
| 未払受託者報酬 | 193,870 | 92,307 |
| 未払委託者報酬 | 5,197,259 | 1,252,217 |
| その他未払費用 | 142,044 | 142,421 |
| 流動負債計 | 40,409,747 | 11,691,138 |
| 負債の部合計 | 40,409,747 | 11,691,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,955,283,206 | 12,988,433,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,099 | 8,330,956 |
| 元本等合計 | 12,955,288,305 | 12,996,764,502 |
| 純資産の部合計 | 12,955,288,305 | 12,996,764,502 |
| 負債・純資産合計 | 12,995,698,052 | 13,008,455,640 |
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