有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
- 【提出】
- 2021年5月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月19日 | 2021年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,453,692 | 38,411,691 |
| 親投資信託受益証券 | 8,027,432,284 | 7,623,024,321 |
| 未収入金 | 4,888,183 | 3,821,409 |
| 流動資産計 | 8,072,774,159 | 7,665,257,421 |
| 資産の部合計 | 8,072,774,159 | 7,665,257,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,511,936 | 5,197,189 |
| その他未払費用 | 92,782 | 87,289 |
| 流動負債計 | 8,604,718 | 5,284,478 |
| 負債の部合計 | 8,604,718 | 5,284,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,066,295,148 | 7,661,441,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,125,707 | -1,468,171 |
| 元本等合計 | 8,064,169,441 | 7,659,972,943 |
| 純資産の部合計 | 8,064,169,441 | 7,659,972,943 |
| 負債・純資産合計 | 8,072,774,159 | 7,665,257,421 |
