純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年2月19日現在 金 額 (円)	2025年8月19日現在 金 額 (円)
負債合計		2,088,605,023	1,702,139,903
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年2月19日現在 金 額 (円)2025年8月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン17,451,030,0818,976,442,418国債証券22,957,792,76617,991,160,360地方債証券14,309,196,40012,278,559,952特殊債券6,662,319,9417,364,741,312社債券29,700,608,40439,657,184,323その他有価証券※21,999,404,0001,999,192,469未収利息57,122,19658,004,956前払費用9,354,0725,826,434流動資産合計93,146,827,86088,331,112,224資産合計93,146,827,86088,331,112,224負債の部流動負債未払金1,991,560,0001,690,254,000未払解約金97,045,02311,885,903流動負債合計2,088,605,0231,702,139,903負債合計2,088,605,0231,702,139,903純資産の部元本等元本※186,804,678,33382,377,723,098剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,253,544,5044,251,249,223元本等合計91,058,222,83786,628,972,321純資産合計91,058,222,83786,628,972,321負債純資産合計93,146,827,86088,331,112,224注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/12 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	401,125
追加型株式投資信託	788	32,820,669
株式投資信託 合計	873	33,221,794
単位型公社債投資信託	71	136,315
追加型公社債投資信託	14	1,493,227
公社債投資信託 合計	85	1,629,542
総合計	958	34,851,336

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85401,125追加型株式投資信託78832,820,669株式投資信託 合計87333,221,794単位型公社債投資信託71136,315追加型公社債投資信託141,493,227公社債投資信託 合計851,629,542総合計95834,851,336

2025/11/12 9:04

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第55計算期間0.1第56計算期間0.0第57計算期間△0.0第58計算期間△0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.0第63計算期間0.0第64計算期間0.22025年2月20日～ 2025年8月19日0.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年8月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,731,390,259	11.25
純資産総額		86,526,020,631	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券12,994,271,18315.02内 日本12,994,271,18315.02地方債証券12,483,464,47214.43内 日本12,483,464,47214.43特殊債券7,365,220,7028.51内 日本7,365,220,7028.51社債券41,952,145,07648.49内 日本41,952,145,07648.49その他有価証券1,999,528,9392.31内 日本1,999,528,9392.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,731,390,25911.25純資産総額86,526,020,631100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/11/12 9:04

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年8月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,182,071	0.43
純資産総額		5,826,901,397	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,801,719,32699.57内 日本5,801,719,32699.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)25,182,0710.43純資産総額5,826,901,397100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/11/12 9:04

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第55計算期間末 (2016年2月19日)11,256,777,40611,264,747,2011.00001.0007第56計算期間末 (2017年2月20日)10,183,021,91510,184,416,9881.00001.0001第57計算期間末 (2018年2月19日)9,436,033,2379,436,033,2370.99980.9998第58計算期間末 (2019年2月19日)8,665,485,1758,665,485,1750.99970.9997第59計算期間末 (2020年2月19日)8,064,169,4418,064,169,4410.99970.9997第60計算期間末 (2021年2月19日)7,659,972,9437,659,972,9430.99980.9998第61計算期間末 (2022年2月21日)7,247,287,5847,247,287,5840.99980.9998第62計算期間末 (2023年2月20日)6,817,152,4336,817,152,4330.99990.9999第63計算期間末 (2024年2月19日)6,302,249,3796,304,423,6531.00001.00032024年8月末日6,208,386,588-1.0007-9月末日6,158,872,240-1.0008-10月末日6,104,602,701-1.0010-11月末日6,057,670,854-1.0012-12月末日6,000,584,280-1.0014-2025年1月末日5,939,868,559-1.0016-第64計算期間末 (2025年2月19日)5,892,880,3645,901,808,0711.00001.00152月末日6,122,362,402-1.0001-3月末日6,056,856,169-1.0003-4月末日6,002,043,490-1.0007-5月末日5,957,804,540-1.0011-6月末日5,921,125,805-1.0015-7月末日5,874,485,658-1.0020-8月末日5,826,901,397-1.0023-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/11/12 9:04