有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	5,039,205,360	5,317,873,416
親投資信託受益証券 合計			5,317,873,416
合計			5,317,873,416

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年2月19日現在 金 額 (円)	2026年2月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		17,451,030,081	11,340,342,270
国債証券		22,957,792,766	-
地方債証券		14,309,196,400	9,587,356,359
特殊債券		6,662,319,941	8,799,613,241
社債券		29,700,608,404	51,546,798,768
その他有価証券	※2	1,999,404,000	1,999,058,284
未収利息		57,122,196	106,857,277
前払費用		9,354,072	15,000,531
流動資産合計		93,146,827,860	83,395,026,730
資産合計		93,146,827,860	83,395,026,730
負債の部
流動負債
未払金		1,991,560,000	-
未払解約金		97,045,023	54,697,109
流動負債合計		2,088,605,023	54,697,109
負債合計		2,088,605,023	54,697,109
純資産の部
元本等
元本	※1	86,804,678,333	78,969,671,856
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,253,544,504	4,370,657,765
元本等合計		91,058,222,837	83,340,329,621
純資産合計		91,058,222,837	83,340,329,621
負債純資産合計		93,146,827,860	83,395,026,730

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2025年2月20日 至2026年2月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年2月19日現在	2026年2月19日現在
1.	※1	期首	2024年2月20日	2025年2月20日
		期首元本額	93,249,108,157円	86,804,678,333円
		期中追加設定元本額	4,030,283,992円	3,440,393,727円
		期中一部解約元本額	10,474,713,816円	11,275,400,204円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	6,994,640,413円	6,472,068,312円
		公社債投信(2月号)	5,601,178,980円	5,039,205,360円
		公社債投信(3月号)	6,029,657,989円	4,982,571,513円
		公社債投信(4月号)	5,402,465,904円	4,879,118,475円
		公社債投信(5月号)	4,891,232,608円	4,545,836,625円
		公社債投信(6月号)	9,226,563,861円	8,547,961,478円
		公社債投信(7月号)	9,343,060,396円	8,528,202,702円
		公社債投信(8月号)	6,722,088,204円	6,220,923,121円
		公社債投信(9月号)	7,143,671,853円	6,459,317,083円
		公社債投信(10月号)	5,903,290,691円	5,458,392,496円
		公社債投信(11月号)	7,252,347,985円	6,835,908,059円
		公社債投信(12月号)	12,294,479,449円	11,000,166,632円
	計		86,804,678,333円	78,969,671,856円
2.		期末日における受益権の総数	86,804,678,333口	78,969,671,856口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 1,999,404,000円	短期社債等 1,999,058,284円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年2月20日 至2026年2月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年2月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年2月19日現在	2026年2月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	21,982,766	-
地方債証券	4,156,679	34,947,980
特殊債券	△13,621,795	2,392,969
社債券	△25,873,236	49,979,399
その他有価証券	1,842,120	3,093,960
(短期社債等)	(1,842,120)	(3,093,960)
合計	△11,513,466	90,414,308

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年2月19日現在	2026年2月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年2月19日現在	2026年2月19日現在
1口当たり純資産額	1.0490円	1.0553円
(1万口当たり純資産額)	(10,490円)	(10,553円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
地方債証券	28-6 北海道公債	200,000,000	199,237,450
	3-4 静岡県5年	400,000,000	399,767,776
	27-9 福岡県公債	5,000,000,000	4,999,453,125
	27-2 新潟県公債	100,000,000	99,990,422
	28-1 静岡市公債	200,000,000	198,704,742
	497 名古屋市債	200,000,000	199,064,047
	29 名古屋市5年	500,000,000	499,709,720
	28-5 札幌市公債	2,700,000,000	2,687,453,511
	1 川崎市5年	100,000,000	99,641,702
	62 川崎市5年	205,000,000	204,333,864
地方債証券 合計			9,587,356,359
特殊債券	180 日本政策投資	1,600,000,000	1,586,136,128
	35 政保政策投資C	11,000,000	10,940,790
	F120地方公共団体	300,000,000	300,860,578
	17 公営企業20年	1,000,000,000	1,001,448,530
	191 住宅支援機構	1,100,000,000	1,096,605,620
	194 住宅支援機構	200,000,000	198,922,185
	75 日本学生支援	10,000,000	9,985,440
	い853 利付商工債	600,000,000	598,478,688
	い854 利付商工債	1,000,000,000	996,961,748
	51 利付商工債	1,500,000,000	1,500,000,000
	17 アンデス開発公社	100,000,000	99,989,074
	87 中日本高速道	1,000,000,000	999,490,948
	58 西日本高速道	400,000,000	399,793,512
特殊債券 合計			8,799,613,241
社債券	0.907% BERKSHIRE HATHAWAY INC 20260420	1,600,000,000	1,600,297,150
	30フランス相互信用BK	100,000,000	99,553,336
	35フランス相互信用BK	500,000,000	497,213,662
	41フランス相互信用BK	1,000,000,000	998,773,680
	14 BPCE S.A.	200,000,000	199,719,886
	32 BPCE S.A.	500,000,000	499,626,744
	36 BPCE S.A.	1,100,000,000	1,097,715,363
	19 クレデイ・アグリコル	200,000,000	199,810,296
	14ナシヨナルオーストラリアBK	200,000,000	198,445,030
	31 西日本高速道	200,000,000	199,380,892
	34 西日本高速道	500,000,000	495,673,850
	59 西日本高速道	800,000,000	799,571,525
	62 西日本高速道	500,000,000	497,620,178
	1 国際石油開発	1,400,000,000	1,399,284,749
	17 長谷工コ-ポ	300,000,000	299,888,182
	44 鹿島建設	100,000,000	99,778,264
	24大和ハウス工業	800,000,000	798,298,739
	32大和ハウス工業	400,000,000	398,831,352
	21 積水ハウス	100,000,000	99,739,812
	16 アサヒグループHD	200,000,000	199,920,164
	19 アサヒグループHD	1,600,000,000	1,599,639,711
	6 サントリーホールデイング	1,700,000,000	1,697,221,274
	2 コカ・コーラボトラーズ	200,000,000	199,065,317
	22 味の素	200,000,000	199,971,712
	11 ヒユーリツク	900,000,000	899,402,905
	27 東急不動産HD	200,000,000	199,980,324
	14 大陽日酸	100,000,000	99,514,396
	56 三井化学	200,000,000	199,979,602
	6 積水化学工業	600,000,000	599,008,684
	3 アステラス製薬	500,000,000	498,576,892
	7 テルモ	300,000,000	299,779,252
	2 大塚ホールデイングス	400,000,000	399,908,794
	20 オリエンタルランド	300,000,000	298,642,370
	12 ヤフー	1,500,000,000	1,495,221,623
	19 ZHD	100,000,000	99,718,866
	33 住友金属鉱山	100,000,000	99,544,884
	22 ダイキン工業	800,000,000	795,681,640
	17 パナソニツク	1,200,000,000	1,196,185,236
	18 パナソニツク	1,100,000,000	1,099,737,752
	38 三菱重工業	200,000,000	199,171,828
	32 いすゞ自動車	100,000,000	99,404,460
	25 トヨタ自動車	100,000,000	99,933,736
	16 アイシン精機	300,000,000	298,446,222
	11 ドンキホーテHD	100,000,000	99,992,750
	103 丸紅	300,000,000	300,030,054
	12 高島屋	200,000,000	198,765,268
	43 丸井グループ	400,000,000	396,649,920
	3 三井住友トラ 劣	504,000,000	503,975,040
	5 三井住友トラ 劣	400,000,000	398,437,772
	9 みずほコーポ劣後	1,900,000,000	1,910,898,100
	9 三井住友FG劣後	451,000,000	450,408,934
	10 三井住友FG劣	200,000,000	199,756,464
	13 三井住友FG劣	100,000,000	99,800,590
	9 りそな銀行劣後	600,000,000	604,226,133
	6 住友信託 劣後	1,300,000,000	1,304,549,030
	13 住友信託 劣後	100,000,000	100,464,000
	14 住友信託 劣後	3,000,000,000	3,021,315,042
	9 みずほFG劣後	1,948,000,000	1,945,317,313
	10 みずほFG劣後	200,000,000	198,744,880
	25 三井住友BK劣	700,000,000	702,583,146
	28 三井住友BK劣	700,000,000	706,174,091
	23 芙蓉総合リース	200,000,000	198,790,500
	27 NTTフアイナンス	200,000,000	199,379,384
	57 ホンダフアイナンス	300,000,000	299,390,636
	69 ホンダフアイナンス	100,000,000	99,767,447
	80 ホンダフアイナンス	1,300,000,000	1,297,775,820
	34 SBIホールデイングス	400,000,000	399,770,495
	100 トヨタフアイナンス	700,000,000	697,586,968
	41 リコーリース	1,100,000,000	1,098,844,564
	211 オリツクス	100,000,000	99,973,600
	3 野村ホールデイングス	1,700,000,000	1,692,477,976
	105 東武鉄道	500,000,000	500,203,236
	25 日本郵船	100,000,000	100,570,147
	43 日本郵船	400,000,000	398,960,689
	10 日本航空	100,000,000	99,906,385
	14 ソフトバンク	200,000,000	198,765,433
	388 中国電力	300,000,000	299,978,754
	433 中国電力	600,000,000	593,558,400
	314 北陸電力	300,000,000	299,980,503
	529 東北電力	1,000,000,000	998,827,640
	540 東北電力	600,000,000	594,637,212
	445 九州電力	1,600,000,000	1,589,824,076
	20 JERA	1,700,000,000	1,692,675,030
	50 ソフトバンクグループ	100,000,000	100,185,012
	44 NTT・TCリース	1,500,000,000	1,500,000,000
社債券 合計			51,546,798,768
その他有価証券(短期社債等)	三井住友F&L CP 20260312	2,000,000,000	1,999,058,284
その他有価証券(短期社債等) 合計			1,999,058,284
合計			71,932,826,652

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。