有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第46回 雇用・能力開発債券	100,000,000	100,048,210
	第47号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 小計		200,000,000	200,048,210
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,151,382,497	2,226,680,884
親投資信託受益証券 小計		2,151,382,497	2,226,680,884
合計		2,351,382,497	2,426,729,094

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。