有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
公社債投信2月号
公社債投信2月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第36計算期間末 | (平成19年 2月19日) | 5,089,971,950 | 5,099,673,433 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第37計算期間末 | (平成20年 2月19日) | 4,566,409,941 | 4,585,045,443 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第38計算期間末 | (平成21年 2月19日) | 3,929,180,190 | 3,946,067,803 | 1.0000 | 1.0043 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 3,681,344,077 | 3,692,067,825 | 1.0000 | 1.0029 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 3,542,692,985 | 3,548,045,992 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 3,397,481,014 | 3,401,337,153 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 2月19日) | 2,989,927,426 | 2,993,021,999 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 2月19日) | 2,800,245,892 | 2,802,623,300 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 2月19日) | 2,721,748,977 | 2,724,029,801 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 2,573,320,742 | 2,575,147,798 | 1.0000 | 1.0007 |
| 平成27年 2月末日 | 2,977,745,259 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 2,941,641,712 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 2,918,506,669 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 2,891,354,649 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 2,854,731,124 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 2,833,262,489 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 2,804,299,356 | ― | 1.0004 | ― | |
| 9月末日 | 2,771,252,105 | ― | 1.0005 | ― | |
| 10月末日 | 2,731,068,656 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 2,701,091,409 | ― | 1.0005 | ― | |
| 12月末日 | 2,635,954,986 | ― | 1.0006 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,600,827,105 | ― | 1.0006 | ― | |
| 2月末日 | 2,887,902,801 | ― | 1.0000 | ― | |
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