- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信2月号
グリーン公社債投信2月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末 | (平成18年 2月20日) | 1,492,855,984 | 1,493,886,053 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第29計算期間末 | (平成19年 2月19日) | 1,159,642,487 | 1,161,968,729 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第30計算期間末 | (平成20年 2月19日) | 953,491,827 | 957,382,070 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第31計算期間末 | (平成21年 2月19日) | 860,361,369 | 864,076,406 | 1.0000 | 1.0043 |
| 第32計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 779,052,050 | 781,295,718 | 1.0000 | 1.0029 |
| 第33計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 709,835,618 | 710,864,169 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第34計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 642,870,107 | 643,656,979 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第35計算期間末 | (平成25年 2月19日) | 595,158,983 | 595,768,425 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36計算期間末 | (平成26年 2月19日) | 533,132,984 | 533,622,399 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成27年 2月19日) | 493,574,815 | 493,942,527 | 1.0000 | 1.0007 |
| 平成26年 8月末日 | 521,587,449 | ― | 1.0004 | ― | |
| 9月末日 | 511,457,992 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 510,305,810 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 505,508,495 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 500,779,999 | ― | 1.0007 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 496,564,021 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2月末日 | 513,908,012 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 505,927,488 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 502,541,323 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 500,309,632 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 496,468,153 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 492,729,871 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 482,215,411 | ― | 1.0004 | ― | |
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