公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 464,781,524 | 131,738,652 |
| 国債証券 | 600,266,458 | 500,002,751 |
| 地方債証券 | 388,013,190 | 502,889,570 |
| 特殊債券 | 1,602,270,482 | 1,705,633,257 |
| 社債券 | 1,001,458,042 | 900,146,677 |
| 親投資信託受益証券 | 3,152,261,967 | 2,783,718,008 |
| 現先取引勘定 | － | 199,964,000 |
| 未収利息 | 8,298,647 | 4,651,529 |
| 前払費用 | 1,759,684 | 1,795,277 |
| 流動資産合計 | 7,219,109,994 | 6,730,539,721 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,219,109,994 | 6,730,539,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,059,542 | 6,159,454 |
| 未払解約金 | 6,440,249 | 11,584,303 |
| 未払受託者報酬 | 323,323 | 264,582 |
| 未払委託者報酬 | 4,256,218 | 3,487,469 |
| その他未払費用 | 203,304 | 183,157 |
| 流動負債合計 | 318,282,636 | 121,678,965 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 318,282,636 | 121,678,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,900,823,077 | 6,608,856,741 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,281 | 4,015 |
| 元本等合計 | 6,900,827,358 | 6,608,860,756 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,900,827,358 | 6,608,860,756 |
| 負債純資産合計 | 7,219,109,994 | 6,730,539,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
