公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,137,514 | 264,386,282 |
| 国債証券 | 200,017,299 | 500,206,652 |
| 地方債証券 | 200,945,449 | 200,555,161 |
| 特殊債券 | 1,201,693,336 | 702,148,567 |
| 社債券 | 2,101,376,675 | 1,700,813,121 |
| 親投資信託受益証券 | 2,484,226,913 | 2,868,793,804 |
| 未収利息 | 8,111,709 | 4,145,116 |
| 前払費用 | 698,037 | 650,474 |
| 流動資産計 | 6,307,206,932 | 6,241,699,177 |
| 資産の部合計 | 6,307,206,932 | 6,241,699,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,476,217 | － |
| 未払解約金 | 10,944,926 | 3,656,038 |
| 未払受託者報酬 | 197,064 | 89,799 |
| 未払委託者報酬 | 2,597,532 | 1,183,894 |
| その他未払費用 | 172,522 | 82,872 |
| 流動負債計 | 119,388,261 | 5,012,603 |
| 負債の部合計 | 119,388,261 | 5,012,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,187,816,947 | 6,234,233,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,724 | 2,452,965 |
| 元本等合計 | 6,187,818,671 | 6,236,686,574 |
| 純資産の部合計 | 6,187,818,671 | 6,236,686,574 |
| 負債・純資産合計 | 6,307,206,932 | 6,241,699,177 |
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