公社債投信2月号

第55期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)で絞込み

個別

2015年2月19日: 59億7866万
2015年8月19日 -0.95%: 59億2192万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		45,531		49,265
負債純資産合計		58,371		65,023

2015/11/19 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 2月19日現在	平成27年 8月19日現在
純資産合計	51,150,877,169	49,668,733,604
負債純資産合計	53,555,354,169	49,668,733,604

注記表

2015/11/19 9:13

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