公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 4,836 |
| 金銭信託 | 32,596,644 | － |
| コール・ローン | 62,955,654 | 46,778,021 |
| 国債証券 | 100,014,840 | － |
| 地方債証券 | 401,260,920 | － |
| 特殊債券 | 700,060,346 | 200,036,478 |
| 社債券 | 1,702,356,390 | 1,100,037,399 |
| 親投資信託受益証券 | 2,537,659,200 | 3,695,946,281 |
| 未収利息 | 4,779,871 | 801,469 |
| 前払費用 | 522,463 | － |
| 流動資産計 | 5,542,206,328 | 5,043,604,484 |
| 資産の部合計 | 5,542,206,328 | 5,043,604,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,868,464 | 1,279,006 |
| 未払解約金 | 4,787,179 | 6,585,246 |
| 未払受託者報酬 | 119,195 | 16,589 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,182 | 208,424 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 159,476 | 55,395 |
| 流動負債計 | 109,506,496 | 8,144,707 |
| 負債の部合計 | 109,506,496 | 8,144,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,432,697,209 | 5,035,458,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,623 | 1,086 |
| 元本等合計 | 5,432,699,832 | 5,035,459,777 |
| 純資産の部合計 | 5,432,699,832 | 5,035,459,777 |
| 負債・純資産合計 | 5,542,206,328 | 5,043,604,484 |
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