公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,394 | － |
| コール・ローン | 26,723,690 | 27,484,670 |
| 社債券 | 60,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,200,087,527 | 3,064,927,163 |
| 未収利息 | 37,669 | － |
| 流動資産計 | 3,286,915,280 | 3,092,411,833 |
| 資産の部合計 | 3,286,915,280 | 3,092,411,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,018,487 |
| 未払解約金 | 8,116,915 | 5,018,210 |
| 未払受託者報酬 | 3,431 | 3,253 |
| 未払委託者報酬 | 34,463 | 32,238 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 15,083 | 14,130 |
| 流動負債計 | 8,169,897 | 6,086,320 |
| 負債の部合計 | 8,169,897 | 6,086,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,279,511,038 | 3,086,324,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -765,655 | 1,259 |
| 元本等合計 | 3,278,745,383 | 3,086,325,513 |
| 純資産の部合計 | 3,278,745,383 | 3,086,325,513 |
| 負債・純資産合計 | 3,286,915,280 | 3,092,411,833 |
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