半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年 2月19日現在 | 当中間計算期間末 2020年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,158 | 22,826 |
| コール・ローン | 30,897,968 | 27,261,141 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,877,100,564 | 3,884,091,993 |
| 未収利息 | 26,460 | 13,600 |
| 前払費用 | 56 | - |
| 流動資産合計 | 4,108,029,206 | 4,111,389,560 |
| 資産合計 | 4,108,029,206 | 4,111,389,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,060,568 | 1,709,626 |
| 未払受託者報酬 | 4,334 | 2,068 |
| 未払委託者報酬 | 43,262 | 20,760 |
| 未払利息 | 9 | 29 |
| その他未払費用 | 18,757 | 9,100 |
| 流動負債合計 | 12,126,930 | 1,741,583 |
| 負債合計 | 12,126,930 | 1,741,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,096,716,934 | 4,110,488,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △814,658 | △840,716 |
| 元本等合計 | 4,095,902,276 | 4,109,647,977 |
| 純資産合計 | 4,095,902,276 | 4,109,647,977 |
| 負債純資産合計 | 4,108,029,206 | 4,111,389,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
