有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)

ボンド・マザーファンド
以下の運用状況は2023年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,492,124,185	9.65
特殊債券	日本	7,426,684,336	13.06
社債券	日本	34,642,101,984	60.90
コマーシャルペーパー	日本	4,998,661,478	8.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,327,079,282	7.61
合計(純資産総額)		56,886,651,265	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	2,000,000,000	―	1,999,833,438	―	1,999,922,133	―	2023/5/10	3.52
日本	コマーシャルペーパー	JERA	2,000,000,000	―	1,998,405,654	―	1,999,163,394	―	2023/9/7	3.51
日本	社債券	第30回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,900,000,000	99.99	1,899,923,600	99.99	1,899,923,600	0.010	2023/8/10	3.34
日本	社債券	第27回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,600,000,000	100.05	1,600,886,120	100.05	1,600,886,120	0.400	2023/4/25	2.81
日本	特殊債券	第347回信金中金債(5年)	1,400,000,000	100.05	1,400,771,749	100.05	1,400,771,749	0.110	2023/10/27	2.46
日本	特殊債券	第19回沖縄振興開発金融公庫債券	1,100,000,000	100.26	1,102,938,620	100.26	1,102,938,620	0.868	2023/6/20	1.94
日本	社債券	第16回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.15	1,001,507,280	100.15	1,001,507,280	0.300	2023/9/20	1.76
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.03	1,000,359,298	100.03	1,000,359,298	0.110	2023/6/6	1.76
日本	地方債証券	山形県平成29年度第26回公債	1,000,000,000	100.01	1,000,154,612	100.01	1,000,154,612	0.085	2023/4/19	1.76
日本	社債券	第14回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	100.00	1,000,044,347	100.00	1,000,044,347	0.060	2023/3/3	1.76
日本	社債券	第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	1,000,000,000	99.96	999,648,065	99.96	999,648,065	0.315	2023/9/25	1.76
日本	コマーシャルペーパー	ニッセイ・リース	1,000,000,000	―	999,503,123	―	999,575,951	―	2023/8/10	1.76
日本	地方債証券	平成25年度第1回浜松市公募公債	900,000,000	100.67	906,041,700	100.67	906,041,700	0.761	2024/1/24	1.59
日本	社債券	第12回本田技研工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	900,000,000	100.00	900,083,499	100.00	900,083,499	0.050	2023/3/3	1.58
日本	社債券	第83回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	900,000,000	100.00	900,057,848	100.00	900,057,848	0.040	2023/4/20	1.58
日本	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL	860,000,000	100.00	860,000,000	100.00	860,000,000	0.165	2023/9/20	1.51
日本	社債券	第48回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.60	804,867,615	100.60	804,867,615	1.038	2023/10/20	1.41
日本	社債券	第2回住友三井オートサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.10	800,817,956	100.10	800,817,956	0.230	2023/10/31	1.41
日本	社債券	第40回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.05	800,475,088	100.05	800,475,088	0.290	2023/5/24	1.41
日本	社債券	第16回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	100.00	800,064,439	100.00	800,064,439	0.080	2023/3/20	1.41
日本	社債券	第13回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	99.99	799,977,932	99.99	799,977,932	0.001	2023/7/14	1.41
日本	地方債証券	平成25年度第5回広島県公募公債	750,000,000	100.67	755,032,500	100.67	755,032,500	0.750	2024/1/29	1.33
日本	社債券	第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社保証付)	700,000,000	100.52	703,643,573	100.52	703,643,573	0.819	2023/10/25	1.24
日本	社債券	第26回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.44	703,101,153	100.44	703,101,153	0.877	2023/9/4	1.24
日本	社債券	第14回旭硝子株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.25	701,797,010	100.25	701,797,010	1.005	2023/6/2	1.23
日本	社債券	第11回興銀リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.05	700,384,861	100.05	700,384,861	0.200	2023/7/27	1.23
日本	社債券	第12回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	700,000,000	100.00	700,067,008	100.00	700,067,008	0.030	2023/6/9	1.23
日本	社債券	第47回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	100.50	603,056,332	100.50	603,056,332	0.858	2023/10/23	1.06
日本	社債券	第53回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	100.10	600,642,385	100.10	600,642,385	0.260	2023/9/21	1.06
日本	社債券	第146回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	100.02	600,147,064	100.02	600,147,064	0.150	2023/4/21	1.05

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.65
特殊債券	13.06
社債券	60.90
コマーシャルペーパー	8.79
合 計	92.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。