公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,727,426 | 914,801,082 |
| 国債証券 | 600,329,350 | 500,245,296 |
| 地方債証券 | 200,926,212 | 100,127,220 |
| 特殊債券 | 1,103,235,167 | 1,402,743,772 |
| 社債券 | 2,903,316,834 | 2,112,592,257 |
| 親投資信託受益証券 | 4,367,576,834 | 4,783,742,388 |
| 未収利息 | 4,469,077 | 2,966,026 |
| 前払費用 | 868,693 | 566,822 |
| 流動資産計 | 9,496,449,593 | 9,817,784,863 |
| 資産の部合計 | 9,496,449,593 | 9,817,784,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 410,985,000 |
| 未払収益分配金 | 7,808,940 | － |
| 未払解約金 | 9,855,850 | 7,039,207 |
| 未払受託者報酬 | 284,701 | 115,990 |
| 未払委託者報酬 | 3,754,667 | 1,526,357 |
| その他未払費用 | 259,821 | 128,791 |
| 流動負債計 | 121,963,979 | 419,795,345 |
| 負債の部合計 | 121,963,979 | 419,795,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,374,478,520 | 9,394,822,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,094 | 3,167,024 |
| 元本等合計 | 9,374,485,614 | 9,397,989,518 |
| 純資産の部合計 | 9,374,485,614 | 9,397,989,518 |
| 負債・純資産合計 | 9,496,449,593 | 9,817,784,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
