公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月23日 | 2020年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,623 | 2,623 |
| コール・ローン | 37,313,561 | 60,407,997 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,824,900,459 | 5,814,337,621 |
| 未収利息 | 13,608 | 33,372 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産計 | 6,062,230,307 | 6,074,781,669 |
| 資産の部合計 | 6,062,230,307 | 6,074,781,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,042,076 | 3,789,881 |
| 未払受託者報酬 | 6,373 | 3,105 |
| 未払委託者報酬 | 63,563 | 30,852 |
| 未払利息 | 12 | 60 |
| その他未払費用 | 27,431 | 13,552 |
| 流動負債計 | 3,139,455 | 3,837,450 |
| 負債の部合計 | 3,139,455 | 3,837,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,060,070,656 | 6,072,531,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -979,804 | -1,587,402 |
| 元本等合計 | 6,059,090,852 | 6,070,944,219 |
| 純資産の部合計 | 6,059,090,852 | 6,070,944,219 |
| 負債・純資産合計 | 6,062,230,307 | 6,074,781,669 |
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