- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 46,255,500,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,703,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,659,797,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,672,882,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0455 | 円 |