第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,897,647,777 | 1,697,667,535 |
| 国債証券 | 15,008,127,913 | 15,003,097,615 |
| 地方債証券 | 5,391,459,382 | 5,466,010,358 |
| 特殊債券 | 11,795,528,675 | 11,856,868,112 |
| 社債券 | 8,914,347,606 | 9,805,285,289 |
| 未収利息 | 34,719,427 | 38,440,654 |
| 前払費用 | 2,491,862 | 2,222 |
| 流動資産計 | 44,044,322,642 | 43,867,371,785 |
| 資産の部合計 | 44,044,322,642 | 43,867,371,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,562,836 | － |
| 未払解約金 | 48,142,323 | 24,767,242 |
| 未払受託者報酬 | 605,190 | 292,147 |
| 未払委託者報酬 | 7,774,180 | 3,752,945 |
| その他未払費用 | 496,237 | 242,640 |
| 流動負債計 | 97,580,766 | 29,054,974 |
| 負債の部合計 | 97,580,766 | 29,054,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,946,735,235 | 43,820,728,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,641 | 17,588,755 |
| 元本等合計 | 43,946,741,876 | 43,838,316,811 |
| 純資産の部合計 | 43,946,741,876 | 43,838,316,811 |
| 負債・純資産合計 | 44,044,322,642 | 43,867,371,785 |
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