- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,449,259,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,205,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,020,053,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,031,062,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,449,259,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,205,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,020,053,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,031,062,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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