三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,997,113 | 7,043,191 |
| 親投資信託受益証券 | 1,125,047,661 | 1,273,963,072 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 1,131,044,775 | 1,281,006,263 |
| 資産の部合計 | 1,131,044,775 | 1,281,006,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,828,389 | 3,086,587 |
| 未払受託者報酬 | 593,849 | 640,765 |
| 未払委託者報酬 | 7,126,130 | 7,689,107 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 29,631 | 32,063 |
| 流動負債計 | 10,577,999 | 11,448,542 |
| 負債の部合計 | 10,577,999 | 11,448,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,601,547 | 954,678,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,865,229 | 314,879,446 |
| 元本等合計 | 1,120,466,776 | 1,269,557,721 |
| 純資産の部合計 | 1,120,466,776 | 1,269,557,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,131,044,775 | 1,281,006,263 |
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