半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (2021年3月31日) | (2022年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 33,048,142 | 49,008,279 | ||
| 顧客分別金信託 | 300,036 | 300,041 | ||
| 前払費用 | 449,748 | 475,266 | ||
| 未収入金 | 132,419 | 103,809 | ||
| 未収委託者報酬 | 9,936,096 | 12,125,117 | ||
| 未収運用受託報酬 | 2,247,156 | 2,437,063 | ||
| 未収投資助言報酬 | 398,108 | 388,639 | ||
| 未収収益 | 39,975 | 36,700 | ||
| その他の流動資産 | 6,981 | 18,458 | ||
| 流動資産合計 | 46,558,665 | 64,893,375 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ※1 | |||
| 建物 | 1,509,450 | 1,433,442 | ||
| 器具備品 | 870,855 | 653,985 | ||
| 土地 | 710 | 710 | ||
| リース資産 | 13,483 | 7,357 | ||
| 建設仮勘定 | - | 5,500 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,394,500 | 2,100,996 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 1,347,889 | 2,766,476 | ||
| ソフトウェア仮勘定 | 1,029,033 | 100,616 | ||
| のれん | 3,654,491 | 3,349,950 | ||
| 顧客関連資産 | 15,671,890 | 13,558,615 | ||
| 電話加入権 | 12,727 | 12,716 | ||
| 商標権 | 48 | 42 | ||
| 無形固定資産合計 | 21,716,080 | 19,788,417 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 22,866,282 | 14,212,354 | ||
| 関係会社株式 | 11,246,398 | 11,246,398 | ||
| 長期差入保証金 | 1,409,091 | 1,414,646 | ||
| 長期前払費用 | 116,117 | 77,936 | ||
| 会員権 | 90,479 | 90,479 | ||
| 貸倒引当金 | △20,750 | △20,750 | ||
| 投資その他の資産合計 | 35,707,619 | 27,021,065 | ||
| 固定資産合計 | 59,818,200 | 48,910,479 | ||
| 資産合計 | 106,376,866 | 113,803,855 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (2021年3月31日) | (2022年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| リース債務 | 5,153 | 3,567 | ||
| 顧客からの預り金 | 20,077 | 6,045 | ||
| その他の預り金 | 169,380 | 196,515 | ||
| 未払金 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,646 | 1,969 | ||
| 未払償還金 | 43,523 | 152 | ||
| 未払手数料 | 4,480,697 | 5,545,582 | ||
| その他未払金 | 270,290 | 48,893 | ||
| 未払費用 | 5,940,121 | 7,379,404 | ||
| 未払消費税等 | 235,647 | 1,133,332 | ||
| 未払法人税等 | 762,648 | 2,455,291 | ||
| 賞与引当金 | 1,516,622 | 2,100,323 | ||
| 資産除去債務 | - | 7,192 | ||
| その他の流動負債 | 9,710 | 40,396 | ||
| 流動負債合計 | 13,455,519 | 18,918,667 | ||
| 固定負債 | ||||
| リース債務 | 9,678 | 4,525 | ||
| 繰延税金負債 | 2,566,958 | 1,279,409 | ||
| 退職給付引当金 | 5,258,448 | 5,084,506 | ||
| その他の固定負債 | 40,950 | 4,620 | ||
| 固定負債合計 | 7,876,035 | 6,373,062 | ||
| 負債合計 | 21,331,554 | 25,291,730 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | ||
| その他資本剰余金 | 81,927,000 | 73,466,962 | ||
| 資本剰余金合計 | 90,555,984 | 82,095,946 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 284,245 | 284,245 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 配当準備積立金 | 60,000 | - | ||
| 別途積立金 | 1,476,959 | - | ||
| 繰越利益剰余金 | △10,281,242 | 3,834,794 | ||
| 利益剰余金合計 | △8,460,037 | 4,119,040 | ||
| 株主資本計 | 84,095,946 | 88,214,986 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 949,365 | 297,138 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 949,365 | 297,138 | ||
| 純資産合計 | 85,045,311 | 88,512,124 | ||
| 負債・純資産合計 | 106,376,866 | 113,803,855 | ||
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