有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(D号)	666,361,210	0.9112	607,241,859	0.9017	600,857,903	99.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合 計	99.38