有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期中間計算期間自 2021年 2月 2日至 2021年 8月 1日	第22期中間計算期間自 2022年 2月 1日至 2022年 7月31日
営業収益
受取利息	-	33
有価証券売買等損益	87,190,034	12,137,939
営業収益合計	87,190,034	12,137,972
営業費用
支払利息	2,998	624
受託者報酬	1,184,250	1,189,378
委託者報酬	14,210,911	14,273,116
その他費用	59,420	59,411
営業費用合計	15,457,579	15,522,529
営業利益又は営業損失(△)	71,732,455	△3,384,557
経常利益又は経常損失(△)	71,732,455	△3,384,557
中間純利益又は中間純損失(△)	71,732,455	△3,384,557
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,329,268	△1,899,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,006,420,050	1,044,265,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,576,774	73,840,187
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,576,774	73,840,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,525,023	67,519,736
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,525,023	67,519,736
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,085,874,988	1,049,100,723