半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (自 2020年4月1日 | (自 2021年4月1日 | |||
| 至 2021年3月31日) | 至 2022年3月31日) | |||
| 営業収益 | ||||
| 委託者報酬 | 50,610,457 | 66,139,024 | ||
| 運用受託報酬 | 9,450,169 | 9,652,634 | ||
| 投資助言報酬 | 1,270,584 | 1,256,334 | ||
| その他営業収益 | ||||
| サービス支援手数料 | 200,807 | 199,046 | ||
| その他 | 32,820 | 32,936 | ||
| 営業収益計 | 61,564,839 | 77,279,976 | ||
| 営業費用 | ||||
| 支払手数料 | 22,784,919 | 30,522,133 | ||
| 広告宣伝費 | 365,317 | 330,161 | ||
| 調査費 | ||||
| 調査費 | 3,061,987 | 3,196,921 | ||
| 委託調査費 | 7,810,157 | 12,192,048 | ||
| 営業雑経費 | ||||
| 通信費 | 95,163 | 67,600 | ||
| 印刷費 | 554,920 | 494,834 | ||
| 協会費 | 40,044 | 34,433 | ||
| 諸会費 | 29,473 | 30,488 | ||
| 情報機器関連費 | 4,562,612 | 4,767,504 | ||
| 販売促進費 | 23,614 | 31,930 | ||
| その他 | 163,332 | 181,301 | ||
| 営業費用合計 | 39,491,542 | 51,849,358 | ||
| 一般管理費 | ||||
| 給料 | ||||
| 役員報酬 | 277,027 | 263,893 | ||
| 給料・手当 | 9,280,730 | 8,664,828 | ||
| 賞与 | 950,630 | 991,916 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 1,501,855 | 2,100,323 | ||
| 交際費 | 11,815 | 12,301 | ||
| 寄付金 | 949 | 29,273 | ||
| 事務委託費 | 844,255 | 1,422,189 | ||
| 旅費交通費 | 21,023 | 16,863 | ||
| 租税公課 | 389,819 | 476,729 | ||
| 不動産賃借料 | 1,639,529 | 1,289,256 | ||
| 退職給付費用 | 790,144 | 632,559 | ||
| 固定資産減価償却費 | 3,040,894 | 3,133,951 | ||
| のれん償却費 | 2,645,986 | 304,540 | ||
| 諸経費 | 608,206 | 256,994 | ||
| 一般管理費合計 | 22,002,869 | 19,595,622 | ||
| 営業利益 | 70,426 | 5,834,995 |
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (自 2020年4月1日 | (自 2021年4月1日 | |||
| 至 2021年3月31日) | 至 2022年3月31日) | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取配当金 | 13,164 | 7,666 | ||
| 受取利息 | 2,736 | 1,836 | ||
| 時効成立分配金・償還金 | 88,335 | 43,406 | ||
| 原稿・講演料 | 2,603 | 2,587 | ||
| 投資有価証券償還益 | 57,388 | 383,608 | ||
| 投資有価証券売却益 | 162,941 | 911,268 | ||
| 為替差益 | - | 4,673 | ||
| 雑収入 | 72,933 | 81,640 | ||
| 営業外収益合計 | 400,104 | 1,436,686 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 投資有価証券償還損 | 11,762 | 146,219 | ||
| 投資有価証券売却損 | 34,473 | 81,384 | ||
| 為替差損 | 766 | - | ||
| 雑損失 | 1,240 | 2,866 | ||
| 営業外費用合計 | 48,243 | 230,470 | ||
| 経常利益 | 422,288 | 7,041,212 | ||
| 特別損失 | ||||
| 固定資産除却損 | ※1 | 54,493 | 83,651 | |
| 減損損失 | ※2 | 28,097,346 | - | |
| システム統合関連費用 | ※3 | - | 375,636 | |
| 早期退職費用 | ※4 | 216,200 | 260,075 | |
| 本社移転費用 | 127,044 | - | ||
| その他特別損失 | 5,460 | 67,000 | ||
| 特別損失合計 | 28,500,544 | 786,362 | ||
| 税引前当期純利益又は 税引前当期純損失(△) | △28,078,256 | 6,254,849 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,549,173 | 3,101,482 | ||
| 法人税等調整額 | △693,192 | △965,673 | ||
| 法人税等合計 | 855,980 | 2,135,809 | ||
| 当期純利益又は 当期純損失(△) | △28,934,237 | 4,119,040 |
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