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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

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【提出】: 2014/04/24 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国内株式マザーファンド(D号)受益証券	日本	600,857,903	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,749,450	0.62
合計(純資産総額)		604,607,353	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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