三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月31日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 240,873 | 571,205 |
| 親投資信託受益証券 | 104,302,458 | 113,058,781 |
| 未収入金 | － | 370,122 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 104,543,332 | 114,000,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 104,543,332 | 114,000,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,766 | 708,168 |
| 未払受託者報酬 | 24,666 | 29,215 |
| 未払委託者報酬 | 246,645 | 292,034 |
| その他未払費用 | 2,404 | 2,844 |
| 流動負債合計 | 281,481 | 1,032,261 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 281,481 | 1,032,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,882,651 | 106,419,872 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,379,200 | 6,547,975 |
| 元本等合計 | 104,261,851 | 112,967,847 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 104,261,851 | 112,967,847 |
| 負債純資産合計 | 104,543,332 | 114,000,108 |
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