三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月30日 | 2026年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,485 | 1,556 |
| コール・ローン | 503,393 | 371,118 |
| 親投資信託受益証券 | 129,381,167 | 92,872,709 |
| 未収入金 | － | 8,289 |
| 流動資産計 | 129,887,045 | 93,253,672 |
| 資産の部合計 | 129,887,045 | 93,253,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,680 | 9,103 |
| 未払受託者報酬 | 36,605 | 27,373 |
| 未払委託者報酬 | 366,569 | 274,148 |
| その他未払費用 | 2,476 | 1,823 |
| 流動負債計 | 438,330 | 312,447 |
| 負債の部合計 | 438,330 | 312,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,314,916 | 90,510,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,133,799 | 2,430,565 |
| （分配準備積立金） | 3,081,349 | 2,404,885 |
| 元本等合計 | 129,448,715 | 92,941,225 |
| 純資産の部合計 | 129,448,715 | 92,941,225 |
| 負債・純資産合計 | 129,887,045 | 93,253,672 |
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