有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(D号)	110,186,388	148,729,586
	親投資信託受益証券 小計		148,729,586
	合 計		148,729,586

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンドは、「国内債券マザーファンド(D号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券マザーファンド(D号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月31日現在)	(2023年1月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	934,283	1,910,763
コール・ローン	33,911,438	53,984,821
国債証券	2,392,221,300	2,614,513,680
地方債証券	705,572,105	591,362,660
特殊債券	278,336,848	167,417,089
社債券	59,892,720	59,820,720
未収入金	111,669,400	110,340,850
未収利息	4,031,765	4,372,629
前払費用	415,368	1,059,305
流動資産合計	3,586,985,227	3,604,782,517
資産合計	3,586,985,227	3,604,782,517
負債の部
流動負債
未払金	112,132,160	121,264,820
未払解約金	-	994
その他未払費用	113	77
流動負債合計	112,132,273	121,265,891
負債合計	112,132,273	121,265,891
純資産の部
元本等
元本	2,466,503,658	2,580,816,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,008,349,296	902,700,335
元本等合計	3,474,852,954	3,483,516,626
純資産合計	3,474,852,954	3,483,516,626
負債純資産合計	3,586,985,227	3,604,782,517

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月1日 至 2023年1月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月31日現在)	(2023年1月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	2,466,503,658口	2,580,816,291口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4088円 (1万口当たりの純資産額14,088円)	1口当たり純資産額 1.3498円 (1万口当たりの純資産額13,498円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年2月1日 至 2023年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年1月30日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年2月1日 至 2023年1月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年1月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,236,897,591円
同期中における追加設定元本額	485,305,972円
同期中における一部解約元本額	255,699,905円
2022年1月31日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	111,240,420円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	820,245,385円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,101,244,891円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	433,772,962円
合 計	2,466,503,658円

(2023年1月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,466,503,658円
同期中における追加設定元本額	399,865,809円
同期中における一部解約元本額	285,553,176円
2023年1月30日現在の元本の内訳
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	110,186,388円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	850,385,072円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	1,170,310,086円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	449,934,745円
合 計	2,580,816,291円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	437 2年国債	11,000,000	11,005,830
	438 2年国債	4,000,000	4,001,960
	439 2年国債	9,000,000	9,003,960
	440 2年国債	12,000,000	12,005,640
	441 2年国債	59,000,000	59,024,190
	442 2年国債	16,000,000	16,005,600
	443 2年国債	439,000,000	439,158,040
	444 2年国債	228,000,000	228,063,840
	148 5年国債	5,000,000	4,995,750
	149 5年国債	56,000,000	55,908,160
	150 5年国債	2,000,000	1,994,560
	151 5年国債	44,000,000	43,827,960
	154 5年国債	5,000,000	4,989,600
	4 40年国債	4,000,000	4,572,000
	10 40年国債	29,000,000	23,681,980
	14 40年国債	25,000,000	18,530,250
	15 40年国債	26,000,000	21,007,220
	353 10年国債	19,000,000	18,818,170
	354 10年国債	66,000,000	65,244,300
	357 10年国債	176,000,000	172,925,280
	358 10年国債	16,000,000	15,699,680
	364 10年国債	140,000,000	135,251,200
	16 30年国債	4,000,000	4,746,560
	20 30年国債	23,000,000	27,392,540
	27 30年国債	5,000,000	5,972,750
	32 30年国債	11,000,000	12,755,600
	39 30年国債	19,000,000	20,670,290
	44 30年国債	56,000,000	58,643,200
	46 30年国債	5,000,000	5,033,450
	48 30年国債	30,000,000	29,542,800
	52 30年国債	4,000,000	3,206,880
	59 30年国債	37,000,000	30,493,180
	60 30年国債	7,000,000	6,043,240
	61 30年国債	3,000,000	2,456,310
	64 30年国債	18,000,000	13,462,920
	67 30年国債	55,000,000	43,210,750
	70 30年国債	30,000,000	24,107,100
	72 30年国債	1,000,000	802,760
	73 30年国債	2,000,000	1,601,680
	74 30年国債	28,000,000	24,347,120
	75 30年国債	49,000,000	45,923,780
	76 30年国債	29,000,000	27,805,780
	136 20年国債	35,000,000	38,261,650
	140 20年国債	108,000,000	119,200,680
	141 20年国債	97,000,000	107,006,520
	145 20年国債	52,000,000	57,310,760
	147 20年国債	30,000,000	32,714,100
	149 20年国債	46,000,000	49,566,380
	150 20年国債	26,000,000	27,690,000
	153 20年国債	18,000,000	18,896,940
	154 20年国債	9,000,000	9,322,110
	160 20年国債	25,000,000	23,952,500
	162 20年国債	14,000,000	13,125,840
	163 20年国債	21,000,000	19,619,250
	164 20年国債	27,000,000	24,737,940
	165 20年国債	30,000,000	27,361,500
	166 20年国債	37,000,000	34,632,740
	167 20年国債	32,000,000	28,914,880
	168 20年国債	7,000,000	6,197,030
	169 20年国債	2,000,000	1,732,200
	170 20年国債	30,000,000	25,843,500
	173 20年国債	53,000,000	45,781,930
	175 20年国債	37,000,000	32,259,930
	182 20年国債	122,000,000	116,451,440
	国債証券 小計		2,614,513,680
地方債証券	734 東京都公債	40,000,000	40,249,720
	30-10 静岡県公債	100,000,000	99,304,800
	25-5 愛知県15年	120,000,000	126,244,320
	28-4 広島県公債	70,000,000	69,640,690
	29-2 広島県公債	30,000,000	29,948,100
	29-1 埼玉県公債	40,000,000	39,947,560
	10 埼玉県20年	60,000,000	65,869,980
	2-3 大阪市5年	70,000,000	69,786,640
	26-1 横浜市公債	50,000,000	50,370,850
	地方債証券 小計		591,362,660
特殊債券	19 政保政策投資C	7,000,000	7,005,929
	43 福祉医療機構	60,000,000	60,504,360
	307 住宅支援機構	100,000,000	99,906,800
	特殊債券 小計		167,417,089
社債券	51 西日本高速道	60,000,000	59,820,720
	社債券 小計		59,820,720
	合 計		3,433,114,149

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。