有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 平成24年 1月31日 至 平成25年 1月30日 | 第13期 自 平成25年 1月31日 至 平成26年 1月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 561 |
| 有価証券売買等損益 | 6,674,320 | 8,221,950 |
| 営業収益合計 | 6,674,353 | 8,222,511 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 170,293 | 157,927 |
| 委託者報酬 | 1,702,854 | 1,579,112 |
| その他費用 | 16,921 | 15,655 |
| 営業費用合計 | 1,890,068 | 1,752,694 |
| 営業利益 | 4,784,285 | 6,469,817 |
| 経常利益 | 4,784,285 | 6,469,817 |
| 当期純利益 | 4,784,285 | 6,469,817 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 198,159 | 3,726,936 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,337,167 | 33,249,699 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,690,355 | 3,631,676 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,690,355 | 3,631,676 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,363,949 | 23,693,912 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,363,949 | 23,693,912 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,249,699 | 15,930,344 |
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