三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月30日 | 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 97,101,230 |
| コール・ローン | 99,612,207 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,159,418 | 1,832,836,872 |
| 流動資産計 | 1,853,771,625 | 1,929,938,102 |
| 資産の部合計 | 1,853,771,625 | 1,929,938,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,576 | 110,297 |
| 未払受託者報酬 | 961,033 | 996,720 |
| 未払委託者報酬 | 7,688,206 | 7,973,709 |
| 未払利息 | 259 | － |
| その他未払費用 | 48,027 | 53,036 |
| 流動負債計 | 8,824,101 | 9,133,762 |
| 負債の部合計 | 8,824,101 | 9,133,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,175,740,621 | 1,244,157,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669,206,903 | 676,647,042 |
| 元本等合計 | 1,844,947,524 | 1,920,804,340 |
| 純資産の部合計 | 1,844,947,524 | 1,920,804,340 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,771,625 | 1,929,938,102 |
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