剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 平成30年 1月31日至 平成31年 1月30日	第19期自 平成31年 1月31日至 令和 2年 1月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,451,674	8,932,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)	669,206,903	615,029,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,881,334	122,987,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,881,334	122,987,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,964,807	77,735,696
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,964,807	77,735,696
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	615,029,703	777,557,662

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2020/04/27 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
元本	5,990,479,765	5,065,874,961
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,241,810,129	4,019,316,380

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
元本	872,923,254	797,428,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	888,657,663	1,188,605,906

注記表

2020/04/27 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
元本	1,783,998,202	2,026,305,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	731,765,524	882,948,748

注記表

2020/04/27 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 1月30日現在)	(令和 2年 1月30日現在)
元本	1,648,661,885	1,819,859,552
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,642,008,983	3,192,994,317

注記表

2020/04/27 9:08