三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,708,539 | 4,657,241 |
| コール・ローン | 134,607,837 | 131,581,151 |
| 親投資信託受益証券 | 2,411,821,206 | 2,438,871,931 |
| 流動資産計 | 2,550,137,582 | 2,575,110,323 |
| 資産の部合計 | 2,550,137,582 | 2,575,110,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,848,891 | 71,362 |
| 未払受託者報酬 | 1,419,230 | 1,424,225 |
| 未払委託者報酬 | 11,354,081 | 11,394,180 |
| その他未払費用 | 71,337 | 71,525 |
| 流動負債計 | 14,693,539 | 12,961,292 |
| 負債の部合計 | 14,693,539 | 12,961,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,513,043,966 | 1,561,848,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,022,400,077 | 1,000,300,927 |
| （分配準備積立金） | 328,717,450 | 294,507,654 |
| 元本等合計 | 2,535,444,043 | 2,562,149,031 |
| 純資産の部合計 | 2,535,444,043 | 2,562,149,031 |
| 負債・純資産合計 | 2,550,137,582 | 2,575,110,323 |
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