有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(D号)	228,928,610	474,958,187
	外国株式マザーファンド(D号)	85,859,522	236,027,825
	国内債券マザーファンド(D号)	761,406,862	1,077,162,287
	外国債券マザーファンド(A号)	167,849,111	482,918,677
合計		1,244,044,105	2,271,066,976

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)は、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」および「外国債券マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。