三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月30日 | 2014年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,837,281 | 95,562,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,507,676 | 1,938,659,755 |
| 未収利息 | 74 | 52 |
| 流動資産計 | 1,849,345,031 | 2,034,222,346 |
| 資産の部合計 | 1,849,345,031 | 2,034,222,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 845,664 | 1,677,197 |
| 未払受託者報酬 | 930,916 | 1,010,317 |
| 未払委託者報酬 | 9,309,088 | 10,103,082 |
| その他未払費用 | 46,486 | 50,451 |
| 流動負債計 | 11,132,154 | 12,841,047 |
| 負債の部合計 | 11,132,154 | 12,841,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,567,694,937 | 1,646,305,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,517,940 | 375,076,008 |
| 元本等合計 | 1,838,212,877 | 2,021,381,299 |
| 純資産の部合計 | 1,838,212,877 | 2,021,381,299 |
| 負債・純資産合計 | 1,849,345,031 | 2,034,222,346 |
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